Ha nincs pénzed azt gondolod, hogy könnyebb jó üzleti lehetőséget, befektetést találni mint pénzt előteremteni hozzá, ha van pénzed tudod, hogy mindig könnyebb tőkét találni mint jó üzleti lehetőséget, befektetést. Ha ez utóbbit mégsem tudod, rövidesen visszakerülsz az első kategóriába.

Regisztráció

Ne regisztrálj!

Ugyanazt a tartalmat fogod látni a weboldalon regisztráció után is. Biztos, hogy szeretnél értesítést kapni az új cikkekről?

Ha nem tudtalak elijeszteni, akkor itt tudsz feliratkozni a TőzsdeGuru Hírlevél-re:

Regisztráció

Szavazás

A tőzsde melyik területét szeretnéd megismerni?

Ki olvas minket

Oldalainkat 60 vendég és 0 tag böngészi

Havi jövedelem opciókkal

Hogyan generáljunk magunknak havi jövedelmet opciókkal

Elsőre lehet, hogy furcsán hangzik az, hogy a tőzsdén - ami a közhiedelem szerint kockázatos - havi jövedelmet lehet keresni. De mióta kitalálták az opciókat azóta ez sem lehetetlen.

A megoldás az opciók időértékében rejlik, amely folyamatosan csökken. Na ez így már végképp zavaros - mondhatnád - hogy lehet olyasmivel pénzt keresni aminek az értéke folyamatosan csökken. De nem tudsz sarokba szorítani, ugyanis a tőzsdén bevett szokás, hogy előbb eladunk valamit, majd később visszavesszük. Így ha valamit először drágábban eladok, majd később olcsóbban visszaveszem akkor azzal a különbség az enyém, tehát pénzt kerestem vele. Na de ha valamit el akarok adni először meg kell vennem - kifogásolhatnád. Hát nem, mert mi van ha nem megveszed, hanem elkészíted saját magad. A tőzsdén írhatsz egy opciós szerződést (tehát magad elkészíted) és utána eladod. Persze nem írhatsz akármilyet, hogy pontosan milyen opciós szerződéseket írhatsz ki megvételre az előre szabályozva van. Fel van sorolva különböző listákon és ezek közül választhatsz.

Ahhoz, hogy megértsd miként lehet opciókkal rendszeres havi jövedelmet elérni, meg kell értenek mik is azok az opciók. Az opciókkal kapcsolatos alap dolgokat az "Opciós alapfogalmak" c. cikksorozatban ismerheted meg.

Próbaképpen körbenéztem az interneten, hogy milyen havi bevételeket generáló stratégiákról szóló (angol nyelvű) leírások vannak fent. Elég könnyen találtam ilyeneket. Az egyik ilyen a covered call-ról szól, a másik a calendar spread-ről amelyekkel havi bevételhez lehet jutni. Érdekes közös vonásai vannak ezeknek a leírásoknak: egyik leírás sem említi, hogy a befektetett tőke - ami a bevételt generálja - értéke egy tőzsdei lejtmenet esetén a töredékére eshet. Nem találtam olyan leírást ahol beszéltek volna a bevételt generáló tőke védelméről. Elgondolkodtató.

Alcím: Ez a havi 15% hozam mennyire reális?

Néhány hete körbeküldtem egy körlevelet, amelynek segítségével végeztem egy közvélemény kutatást a regisztrált olvasóim között arról, hogy miről írjam a következő cikket. A legtöbben – érthető módon – azt kérték, hogy írjak egyszerűen csak az opciókról.

Arra gondoltam, hogy akkor ugrok egy nagyot és bemutatok nektek egy haladó összetett opciós technikát, amely megmutatja az opcióban rejlő – szinte végtelen – lehetőségeket. Amit most bemutatok az nem egy tőzsdei stratégia, csak egy összetett opciós technika. Ennek a technikának a felhasználásával azonban összerakhatók hosszú távon működő tőzsdei stratégiák.

Előfordul, hogy akik megkeresnek hitetlenkedve fogadják a havi 15% profitot, irreálisnak tartják. Ezért most összeállítottam egy olyan összetett opciós pozíciót, ahol a profit potenciál 3 hét alatt 62% a pozíció által lefoglalt pénzhez képest.

A cikk írásának időpontjában az olajár 46,67 dollár. Az induló pozíció egy fogadás, amely arról szól, hogy megfogadunk egy sávot, méghozzá azt, hogy az olajár nem lesz a lejáratkor 30 dollár alatt, és nem lesz lejáratkor 63 dollár fölött. Ezt a két fogadást elég valószínű, hogy meg fogjuk nyerni.

Azért, hogy fogadásunkat biztonságosabbá tegyük, megfogadjuk azt is, hogy az olaj ár fel fog menni 56 dollár fölé, vagy le fog menni 34 dollár alá. Ez utóbbi fogadásokat valószínűleg el fogjuk veszíteni, de ezeket nem azért kötjük meg, hogy hasznot hozzon nekünk, hanem azért, hogy csökkentsük a kockázatot és csökkentsük a fogadások által lefoglalt pénz mennyiségét, tehát azért, hogy az összetett opciós pozíció megnyitásához kevesebb pénzre legyen szükségünk.

Az alábbi képernyőmásolat (screenshot) mutatja a pozíció tulajdonságait. A pozíció nyitási időpontja: 2015.03.23. A pozíció zárási időpontja: 2015.04.17. A kitűzött profit cél: 555 dollár. Ezeket az adatokat az ábrán pirossal bekarikáztam.

Sárgával bekarikáztam a pozíciók által lefoglalt pénzt, ez összesen: 893 dollár.

Tehát a 3 hetes időszakra kitűzött profitcél százalékban: ($555/$893)*100=62,15%

thinkorswim analízis egy 3 hetes 62 százalék profitcélú összetett opciós pozícióról

Most akkor tedd fel a kérdést újra: reális a havi 15%?

Válasz: Ha megtanulod a havi 15% eléréséhez szükséges stratégiát, először gyakorlod demó számlán, majd gyakorlod éles számlán, akkor lehetséges. Holnap még nem fog menni.

Figyelem: ha még nincs legalább 2 éves éles kereskedési gyakorlatod az amerikai határidős opciós piacon és még nem gyakoroltad be a fenti technikához tartozó stratégiát, akkor a fent ismertetett összetett opciós kereskedési technikát semmiképpen ne alkalmazd! Azért mert képtelen leszel menedzselni a pozíciókat, ha elmozdul az olajár. Egyrészt nehezen fogod tudni kezelni azt, miként kell csökkenteni pozíció módosításokkal az árelmozdulás opciós pozíciók értékére gyakorolt kockázatát, másrészt fogalmad sem lesz arról, miként kell csökkenteni a pozíciók megnövekedett pénzfoglalási igényét. Így végül a kitűzött 62% profitcélnak még a felét sem fogod tudni elérni, sőt akár veszteségbe is futhatnak a pozícióid.

Ha azt tapasztalod, hogy biztonságos, jól jövedelmező, a banki kamatok többszörösét kitermelő üzleti lehetőségeket nehezebb találni, mint befektetésre váró pénzt, akkor keress meg engem. Az első benyomáson nagyon sok múlik, úgyhogy írd le miért foglalkozzak veled. TőzsdeGuru! Kontakt
Mindenkinek alapos felkészültséget és a vele járó profitokat kívánom a tőzsdéhez!